道达投资手记：两大板块成牛股集中地 还有这些行业或出爆款

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1月17日，a股市场进行了适度调整，上证综指下跌10.78点，收于2559.64点，跌幅0.42%。成长型企业市场相对下跌，成长型企业市场指数下跌15.89点，收于1251.41点，跌幅1.25%。每日限售股的数量接近30只，市场最近挖掘出的一些牛市股票具有很强的可持续性。

自2019年以来，上证综指上涨了2.64%，深证综指上涨了3.18%。创业板指数的位置与2018年底基本持平。从个股表现来看，2600多只个股上涨，60只个股下跌超过10%。从上涨的股票来看，近100只股票上涨了20%以上，近40只股票上涨了30%以上，近20只股票上涨了40%以上。

值得注意的是，该指数近期波动不大，但个股炒作非常活跃，两大行业已成为牛市的集中地。那么，这两个主要行业都有牛市吗？

根据神湾行业分类，第一个行业是电气设备，熊涛是2019年最大的牛市，封帆是第三大牛市。其中，熊涛股票上涨了97.56%，封帆股票也上涨了85%。熊涛的股票被市场炒作成氢燃料的主题，而封帆的股票则是UHV的主题。此外，韩电缆有限公司、大洋电气有限公司、中原股份有限公司均属于电气设备行业。

根据神湾的行业分类，第二个行业是机械设备，它也有很多牛库存。例如，2019年宜城新能累计增长超过65%，汉中精密机械、宝塔工业、沈阳机床、柴权电力、雪人股份和胜利精密均大幅增长。

为什么这两个行业成为2019年以来最大的亮点？事实上，除了有一些市场可以推测的热门概念之外，一个非常重要的共性是，这些股票中的大多数在2018年都有非常大的跌幅，而在2019年，只要行业基本面有亮点，就自然会接近尾声。

那么，除了电气设备和机械设备，哪些行业已经起飞，还有哪些行业可以挖掘潜力？

由于上述两大行业具有共性，我们可以沿着这一思路发现，2018年，除了机械设备行业的总市值外，电子行业缩水幅度位居第二，总市值缩水8491亿元。收缩率为24.88%；排名第三的是汽车行业，总市值缩水7638亿元，缩水率为31%；排名第四的是有色金属行业，总市值缩水7040亿元，缩水率为35.4%。

因此，我们似乎已经找到了答案。2019年，牛库存可能出现在这些总市值严重缩水的行业。至于它们是否能在2019年起飞，何时起飞以及能飞多高，当然，还有时间、地点和人等因素。就我个人而言，我觉得机会大于风险。

最近，就市场而言，大哥总体上是乐观的，所以一些可能的机会在文章中提到更多。但仍有一些风险需要提高，比如我们1月17日的早期评论文章中提到的商誉减值风险，所以我们要特别警惕。

森源股份有限公司于1月16日晚发布了业绩预测。据估计，公司2018年的净亏损为8800万元至9300万元，同比由盈利转为亏损，去年同期实现利润5542万元。森源股份表示，公司对收购吉林公路机械有限公司形成的商誉进行了减值测试，计提商誉减值准备4489万元。因此，元元股份在1月17日开盘后迅速下跌，并一直保持到收盘。

警惕商誉减值可能成为2019年a股市场的“黑天鹅”因素。

沪深300指数位置参考

昨天的头寸:50%

今天的职位计划:50%

一、本头寸是结合趋势研究设定的非公司头寸的参考，不作为买卖的基础。请注意投资风险。

二.该头寸的跟踪目标是沪深300指数，以实现对该指数的量化跟踪，避免个股头寸差异的影响。

(张道达)

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编辑朱昱

来源：新浪直播网