卖卖卖！巴菲特最新操作曝光：除了清空航空股，还砍掉逾八成高盛，减持银行

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巴菲特的最新操作被曝光了！

据报道，5月15日，沃伦·巴菲特的子公司伯克希尔·哈撒韦公司向美国证券交易委员会提交了其2020年第一季度的头寸报告。结合最近向监管机构披露的这份报告和其他文件，我们发现伯克希尔哈撒韦公司不仅清算了四大航空公司的头寸，还还清了能源公司菲利普66和保险公司的款项。不仅如此，巴菲特刚刚在股东大会上表达了他对银行的乐观态度，并于最近开始减持肉类银行的股票。

卖，卖！巴菲特有多悲观？投资者无法理解这一操作。

伯克希尔·哈撒韦公司向美国证券交易委员会提交了一封信

第一季度，投资组合缩水了4000亿元。截至2020年第一季度末，伯克希尔哈撒韦的头寸市值为1755.27亿美元，比2019年底的2420.51亿美元减少665.24亿美元。

第一季度末，该公司持有1370亿美元现金(现金、现金等价物和短期政府债券)，比2019年底增加了约100亿美元。将股票头寸和现金相结合，伯克希尔哈撒韦的投资组合在第一季度末比去年年底缩水565.24亿美元，相当于人民币4013.93亿元。

Clear 空能源股票Philip 66和Traveler Insurance在5月3日的股东大会上透露，他清算了四大航空公司空公司的股票。根据监管文件，巴菲特还清了旅行保险和能源公司菲利普66。

巴菲特在2012年第二季度首次购买了菲利普66，据仓位分析网站鲸智估计，平均仓位成本为76.40美元。3月31日，菲利普66收于53.65美元，低于平均持有成本。3月份，最低价格降至42.09美元。从这个角度来看，巴菲特可能会在这只股票上赔钱或获得非常有限的利润(考虑股息)。

不幸的是，在巴菲特清算了空之后，该公司的股价开始回升。5月15日，菲利普66以70.93美元收盘。在低点卖出，巴菲特很难逃脱。

3月24日，菲利普66公司在电话会议上表示，第一季度炼油厂的利用率应处于80%的低水平，公司许多炼油厂的原油利用率接近最低水平。根据该公司2020年第一季度报告，第一季度的亏损达到25亿美元。

或许是因为能源行业处境艰难，巴菲特决定将他持有了8年的能源股从空手中拿走。此外，巴菲特还清算了他仅在2018年第三季度购买的美国顶级旅行保险公司。旅行保险业务主要是商业保险和财产保险。

在疫情的影响下，这家保险公司的股价遭受了重大损失。自今年年初以来，截至5月15日，股价已经下跌了三分之一。鲸鱼智慧估计巴菲特的平均持有成本为125.67美元。

旅行保险近期股价走势

在减持高盛80%以上头寸的金融股中，巴菲特也在第一季度大幅减持高盛，减持1008万股，减持84%。根据第一季度报告，高盛第一季度净利润为12.1亿美元，比上一季度大幅下降，2019年第四季度净利润为19.2亿美元。

在疫情下，经济停止，金融机构的坏账率可能急剧上升，利润可能受到影响。第一季度，高盛和其他六家机构宣布将暂停回购计划。回购和股息是巴菲特热爱金融的两个原因。现在，回购的理由不再有效，股利也面临很大的不确定性。

高盛最近的股价趋势

5月15日，高盛股价收于171.87美元。巴菲特在2013年4月首次收购高盛，而鲸智估计其平均持有成本为195.73美元。然而，考虑到股息和股份回购，巴菲特可能不会在这只股票上赔钱。

巴菲特最近又开始出售银行。空航空公司和银行曾经被认为是巴菲特的两大信念。在清算了空股票后，巴菲特最近又开始出售银行。

在5月3日的股东大会上，巴菲特也表达了他对银行业的积极态度。事实上，在4月15日，伯克希尔哈撒韦公司也增加了对美国联合银行的持有。增资后，其持有联合银行9.92%的股份。

然而，自那以后，巴菲特似乎又退出了。5月11日和12日，伯克希尔哈撒韦公司减持了美国联合银行497，800股股票。4月15日，购买成本约为33.33美元，5月12日，据报道为31.65美元。巴菲特购买的497，800股股票在切肉时可能会损失836，300美元。

美国联合银行近期股价走势

巴菲特似乎在半山腰复制了它。

许多投资者表示，巴菲特最近的操作令人费解。据媒体报道，这位老人最近经常言行不一。在5月份刚刚结束的股东大会上，他对银行股持乐观态度，在不到10天的时间里，银行股开始提振他的头寸。尽管巴菲特没有义务对伯克希尔股东以外的人负责，但他这样做并不友好，而且人们怀疑粉丝们会支持自己撤退。

《中国证券报》记者周四通过电子邮件向巴菲特的秘书黛比博萨内克(debbie bosanek)询问了巴菲特为何减少usb接口。她回答说，巴菲特仍然在家工作，他太忙了，很难接受采访。

尽管第一季度出现了意想不到的操作，但巴菲特投资组合的前十名头寸相对稳定。苹果仍是本季度最大的尴尬股，其在苹果的地位在第一季度保持不变。

伯克希尔哈撒韦公司在第一季度持有头寸

回顾巴菲特4月份的神秘操作，值得注意的是，在5月初刚刚结束的巴菲特股东大会上，巴菲特承认他已经清算了/支付了/支付了/支付了/支付了/支付了/支付了/支付了/支付了/支付了/支付了/支付了/支付了/支付了/支付了/支付了/支付了/支付了/支付了/支付了/支付了/支付了/支付了/支付了/支付了/支付了/支付了/支付了/支付了/支付了/支付了/支付了/支付了/支付了/支付了/支付了/支付了/支付了/支付了/支付了/支付了/支付

这种突然流行的疾病使美国三大股指几乎减半，市场上的许多投资者都在等着看沃伦·巴菲特如何操作。

然而，巴菲特最近的操作却让人们为之倾倒:

3月3日，纽约梅隆银行增资，持股比例超过10%，这是3月13日披露的；

4月1日，切好的肉到达了美国空航空公司，这是在4月3日披露的；

从3月16日到4月2日，中国南方航空空公司数次被裁员，这在4月3日被披露；

从4月7日到4月8日，纽约梅隆银行被降至10%以下，这是在4月9日披露的；

4月15日，增持美国联合银行，持股比例超过10%，4月24日披露；

从5月11日到5月12日，该公司减持了美国联合银行的股份，该消息于5月13日披露。

根据巴菲特4月9日向美国证券监督管理委员会提交的信息披露报告，伯克希尔·哈撒韦在4月7日和4月8日以每股35.3至35.8美元的价格减持了869，100股纽约梅隆银行的股票，平均价格约为3，090万美元。

减持后，巴菲特还持有纽约梅隆银行8813万股股份，持股比例不到10%。

3月3日，巴菲特刚刚增持了纽约梅隆银行。根据3月13日披露的信息，巴菲特在3月3日增持了纽约梅隆银行，增持后，他持有bny梅隆银行8900万股股票，占总股本的10%以上。

当时，纽约梅隆银行股价刚刚从今年50.98美元的高点下跌了20%。巴菲特增持后，纽约梅隆银行继续下跌，一度触及每股26.09美元的四年低点，较今年高点下跌近30%。

《中国证券报》和《中国基金报》

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封面图片来源:中国视觉

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