刚刚，180亿外资＂爆买＂A股，这9只个股被加仓超1100%

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外资持有21000多亿a股，“抢”了话语权。

今天(6月19日)，a股在对外开放方面又迈出了关键的一步。据悉，富时罗素纳入a股第一阶段的第四步将于6月22日(下周一)开市前生效，纳入系数将从17.5%提高至25%。

这意味着在今天交易结束前，被动跟踪基金富时罗素指数已经完成开仓。

在这种背景下，北行资本也非常坚决地“扫货”，一路买买买a股。根据蔡东选择的数据，临近收盘时，北行资本的净流入一度飙升至314亿元(注:资金净流入=当前北行资本限额-当前北行资本余额)。

截至收盘，北行基金全天实际买入人民币182.4亿元，创下互联开通以来的第二高点。其中，沪港通买入98.9亿元，深港通买入1083.5亿元。

其中，贵州茅台(600519)的净外资最高，为6.95亿元，宁德时报(300750)和迈瑞医疗(300760)的净外资分别为4.93亿元和4.88亿元。

从那以后，富时罗素的第一阶段a股受到多种因素的调整，并且全部顺利完成。然而，外资配置a股的大趋势还没有结束。

2019年6月，富时罗素(FTSE Russell)正式表示，其最终计划是纳入所有a股，下一阶段的纳入速度应根据之前的纳入结果进行评估。

外资爆买a股，创业板是“牛关环球”

在外资疯狂“扫货”的背景下，a股今天全线大幅上涨，上证综指收盘上涨近1%；深圳成份股指数进入技术牛市；创业板指数上涨超过2%，创下过去四年的新高。

其中，最引人注目的是成长型企业市场指数，全年上涨29%，居世界主要指数之首。

值得一提的是，富时罗素(FTSE Russell)的指数编制方法决定了其主要成份股是中小成长股，而摩根士丹利资本国际(msci)更多地涵盖大盘股。从a股所属行业来看，医药、生物、电子和计算机行业的公司数量相对较高，这使得创业板股票更受欢迎。

根据其官方网站，富时罗素全球股票指数系统包含来自46个国家的7400多只股票，占全球可投资市场总市值的98%，为投资者带来广泛的股票覆盖面。

随着a股纳入的第一阶段完成，预计a股在富时新兴市场指数中的权重将增至5.57%。根据这一计算，该指数预计将带来100亿美元的被动管理资产净流入。

其中，今天第4步的扩展占了30%。根据官方网站披露的外资净流入100亿元，预计纳入第四步将带来210亿元人民币的增量资金。

对此，浙商证券首席策略师、副总监李丽凤预测，随着中国资本市场改革的深入，外资流入的确定性趋势不会改变，预计2020年外资流入a股的规模可能达到3000-4000亿元。

2020年，超过1100亿外国投资者将“掏空”a股

自2020年以来，面对疫情的突然冲击，与全球其他股市相比，a股表现出了优越的弹性。

与此同时，后大流行时代和全球央行都加入了“大放水”的行列，全球流动性泛滥。市场基金正在全球范围内寻找被低估的资产，a股就是其中之一。

截至6月19日，2020年北行资本累计净流入已达1148亿元。

同时，据风能统计，截至6月18日，北行资本的股票市值超过1.6万亿元，达到16030亿元，创历史新高。其中，上海股市市值首次突破8911亿元，深圳股市市值也达到7119亿元。

2020年1月至6月，仅在海外波动剧烈的3月，外资净流出a股，其余5个月均实现净流入。其中，4月份累计净流入超过532亿元，6月份以来累计净流入接近500亿元，很有可能在今年再创新高。

在外资净流入持续的同时，a股主要指标也呈现出缓慢的趋势。其中，自4月份以来，上证综指上涨了近8%，深成指上涨了17%，创业板指数上涨了23.9%以上。

由此可见，外资已经成为a股不可忽视的主导力量。

最大的赢家是外资，增幅超过11，669%

在外资的狂欢下，谁是最大的赢家？

根据沪港通的中央结算数据，截至6月19日收盘，北行资本累计净流入a股11082.8亿元，持有a股2198只，其中上海926只，深圳1272只。

其中，苏菲亚(002572)在北行资本中持股比例最高，占20.86%，其次是中测(300012)、生物股份(600201)、方正证券(601901)等。持股比例超过10%的上市公司有22家；

值得一提的是，截至6月18日，外资(qfii/rqfii/北行资本)对美的集团(000333)和索菲娅的持股比例已超过27.8%，已经触及外资持股比例的警戒线，接近外资“停买点”:28%。

在外资头寸持续增加的推动下，22只大盘股中的大部分将在2020年逆势上涨。其中，三大尴尬类股均录得增长，明显优于上证综指。此外，2020年，9只外资尴尬股票上涨超过35%。

然而，对于大盘股而言，外资持股比例不断逼近警戒线，空继续增持头寸的空间可能有限。在过度增加的背景下，不能排除外资减持头寸的可能性。然而，自2020年4月以来，刚刚获得1326亿元外资净流入的股票大幅增持，值得关注。

据风能统计，自2020年4月以来，北行资本的前20只股票都增持了:

其中，自4月份以来，赖宝高新(002106)、钟兵宏建(000519)和长庆集团(002616)获得的外资增幅最高，三只股票的增幅也非常明显。其中，长庆集团增长接近50%，赖宝高新技术也增长超过39.5%。

外资持有超过2.1万亿的a股，并“攫取”话语权

随着a股开放进程的加快，外资在a股中的话语权显著增加。

据央行网站披露，截至2019年底，境外投资者通过qfii、rqfii和鲁谷通持有的a股总市值高达2.1万亿元，占a股流通市值的4.35%，成为参与a股的重要力量之一。

截至2019年底，外资股票市值的绝对值和比重均创历史新高，持股规模进一步接近公募基金。

从长期来看，a股被纳入国际指数的进程将继续推进，这仍将带来海外资本的长期净流入。

以韩国为例。1991年首次被纳入摩根士丹利资本国际指数时，外资股的比例仅为2.49%。当它在1998年被完全纳入摩根士丹利资本国际时，外国股票的比例上升到10.39%。在进入摩洛哥后的七年里，外国资本继续流入。2005年，外资股的比例飙升至峰值，外资持有韩国股市的22.96%。

此外，台湾被纳入摩根士丹利资本国际(msci)指数后，外资股的比例大幅上升。

因此，可以预测，在未来，外国投资者将继续流入a股市场，为市场带来增量资金。

郭盛战略指出，虽然未来国际指数的扩张将会暂停，但外资流入的趋势预计将会继续，2000-2020年外资增加3000亿的判断将会维持。从长期来看，a股国际基金的配置仍远未达到低位，即使外部不确定性增加，外资进入初始阶段的大逻辑也不会改变。

来源：新浪直播网