澳洲传来消息:突然降息了 美元、黄金、原油反应剧烈

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今天，澳大利亚宣布降息，美联储投票委员会首次积极支持降息。美元下跌，油价暴跌，金价飙升20美元，美国债务被买入并爆发...发达国家的降息浪潮即将到来？

澳大利亚储备银行近三年来首次降息

6月4日，澳大利亚储备银行宣布将利率下调25个基点至1.25%，这是历史最低水平，也符合市场预期。此次降息也是澳大利亚央行自2016年8月以来首次降息。

在就业方面，澳大利亚储备银行强调，利率决定支持就业增长，密切关注就业市场，需要在减少失业方面取得更快进展，以便经济能够保持低失业率。

在通货膨胀方面，澳大利亚储备银行表示，它将调整政策，直到通货膨胀达到目标水平，而降息将使经济进一步闲置产能。据估计，今年的潜在通胀率为1.75%，2020年的核心通胀率为2%。与此同时，澳大利亚储备银行预计，由于油价上涨，6月份的通胀率将上升0.25%。

在房地产和消费领域，澳大利亚储备银行认为，中国的主要不确定性仍在家庭消费领域，房地产市场仍然疲软。然而，报告也指出，一些房地产市场的价格下跌已经放缓，家庭收入也如预期的那样出现反弹，这应该会支撑消费，消费前景受到长期收入低增长的影响。

至于全球经济前景，澳大利亚储备银行认为，全球经济前景仍然合理，但贸易问题的不确定性有所增加。总的来说，澳大利亚储备银行认为，降息将有助于提高通胀，并为就业提供支持。同时，澳大利亚储备银行影响到澳大利亚经济的房地产疲软和消费下降在一定程度上得到了控制。

在宣布降息决议后，澳元兑美元汇率波动并在短期内上涨近20点，刷新了最近三周的高点0.6993，涨幅约为0.16%。然而，考虑到澳大利亚储备银行未来仍可能数次降息，周一发布的数据显示，招聘广告下降了8.4%，这可能表明就业将在未来减弱，因此澳元汇率在短期飙升后回落了所有涨幅。

此前，新西兰已成为第一个降息的发达国家。5月初，新西兰联邦储备委员会宣布将利率下调25个基点至1.5%，为新西兰历史最低水平。

美联储投票委员会首次积极支持降息

当交易员今天醒来时，他们突然发现美联储今年降息的预期已经完全超出了。

周一，美国联邦基金期货合约继续上涨趋势，表明美联储将在今年年底前降息68个基点。1月份合约的隐含收益率目前约为1.72%，比上周四低28个基点，而目前的有效联邦基金利率为2.40%。

美联储每次调整利率，都以25个基点为单位。也就是说，在仅仅两个交易日内，市场预计美联储今年将再次降息。摩根大通和巴克莱预计今年将两次降息，巴克莱甚至认为有可能三次降息。

今年的投票成员、圣路易斯联邦储备银行行长布拉德也表示，美联储可能很快会降息。这也是美联储投票委员会首次积极支持降息。他强调，美国经济增长的风险正在不断上升，美联储的降息“可能很快得到保证”。

此外，3个月和10年期美国关键债券收益率曲线颠倒的重要指标也支持降息。根据联邦基金利率期货的交易，芝加哥商品交易所计算出，交易员认为12月份降息的概率接近98%，而一周前和一个月前分别为77%和49%。

布拉德在芝加哥表示:“可能有必要尽快下调政策利率，帮助重新调整通胀和通胀预期，并提供一些保险，以防经济放缓超出预期。”贸易限制对美国经济的直接影响相对较小，但对全球金融市场的影响可能更大。”

布拉德的观点标志着美联储官员首次公开表示，为了应对海外经济增长放缓和贸易升级给美国经济带来的考验，他们需要降息，因为他们在1月份的立场没有改变。

全球市场开启了疯狂的对冲

美元下跌，金价飙升

布拉德的演讲引发全球市场开始疯狂对冲。

美国联邦基金利率期货显示，交易员预计美联储在6月18日至19日的会议上降息的可能性为24%。在布拉德发表讲话之前，交易员预计降息的可能性为21%；预计交易员将在7月份将美国利率下调60%，在布拉德演讲前下调57%；交易员预计，美国9月份降息的可能性为88%，相比之下，美联储(Federal Reserve)布拉德发表讲话前的可能性为85%。

今天凌晨，美国两年期政府债券收益率跌至1.812%，创下2017年12月以来的新低；美国10年期政府债券收益率跌至2.062%，创下2017年9月以来的新低；美国债券收益率的下降意味着经济前景更加脆弱。其中，10年期美国国债收益率的14天相对强度指数(rsi)降至18，这是自1998年以来的第三次。美国债务最近两次超买是在2018年12月7日和2000年12月22日。

在布拉德表示将很快降息后，美元指数加速下跌，自5月13日以来一度跌至97.11的新低，比每日高点高出70多点。

随着美元下跌加剧，黄金现货价格升至1327.90美元/盎司的新高，比日低高出20多美元。国际现货金周一收于每盎司1324.61美元，上涨19.21美元。

goldseek总裁兼首席执行官皮特·斯皮纳(Pete Spiner)指出，黄金的上涨趋势并未减弱，主要是因为市场担心全球经济增长放缓。目前，有足够的理由相信黄金的上行错位正在形成。预计到今年年底，国际金价将升至每盎司1400美元至1500美元的水平。

值得一提的是，许多美联储高级官员将继续在周二发表讲话，包括美联储主席鲍威尔和纽约联邦储备银行行长威廉姆斯。美联储主席鲍威尔在4月30日至5月1日的会后新闻发布会上表示，目前的利率水平是合适的，没有强有力的理由加息或降息。

分析师指出，如果鲍威尔和其他美联储官员今晚再次释放鸽子信号，很可能会进一步抑制美元的下跌，而如果言辞相对中性或鹰派，则有望冲淡布拉德的鸽子讲话的影响，帮助美元企稳。

美国5月制造业采购经理人指数的最终值创下了过去10年来的新低

在布拉德昨晚的讲话之前，美国发布的最新经济数据证实了投资者对经济放缓的内心恐慌，而布拉德的讲话让投资者认为经济衰退已经得到美联储的证实。

6月3日(周一)，ihs markit发布最新数据，显示5月份美国markit制造业pmi最终值创下2009年9月以来的新低，产出子指数最终值创下2016年6月以来的新低，新订单子指数最终值自2009年8月以来首次跌入萎缩区间。

具体而言，数据显示，5月份美国市场制造业pmi最终值为50.5，为2009年9月以来的最低值，低于初始值和预期值50.6，也明显低于此前值52.6。

其他共同发布的数据显示，5月份美国市场制造业pmi产出分项指数为50.7，为2016年6月以来的最低值，低于50.8的初始值和52.7的上一个值；新订单指数为49.6，这是自2009年8月以来首次跌入收缩区间，低于49.7的初始值和53.5的上一个值。

四大投资银行警告称，全球衰退的风险也在上升

值得一提的是，昨晚之后，摩根士丹利、摩根大通、高盛和花旗四大投行均下调了对美国经济前景的预期，并警告称全球衰退风险也有所上升:

摩根大通(jp Morgan Chase)分析师马修·乔佐夫(Matthew jozoff)和亚历克斯·罗弗(alex roever)警告称:“商业信心可能会受到永久性的破坏性影响。”对经济增长的担忧短期内不太可能消散，实际上可能会进一步加剧。”该机构的分析师下调了对美国国债收益率的预测，警告称美国经济增长将受到阻碍，并预测美联储最终将被迫降息。

该机构下调了对美国10年期政府债券收益率的预测。今年年底的收益率预测为1.75%，此前预测为2.45%；明年3月的收益率预测为1.65%。

与此同时，摩根大通(jp Morgan Chase)的分析师团队下调了对两年期美国国债收益率的预测，预计今年年底收益率为1.4%，明年3月为1.3%。

摩根大通还预测，由于相关因素，美联储今年将两次降息。其他投资银行也认为美联储将降息。高盛表示，美联储降息的可能性大大增加，而荷兰合作银行预测，美联储将在2020年底前降息五次。

高盛分析师下调了美国第二季度经济增长预测。分析师还表示，他们认为美联储降息的可能性正在上升，但这不足以将降息作为基本预测。高盛预测第二季度经济增长率为1.1%，而一周前为1.3%。

高盛(Goldman Sachs)分析师在研究报告中表示:“我们修正了对通胀和经济增长的预期，并调整了对美联储加息可能性的预期。”

摩根士丹利(Morgan Stanley)首席经济学家兼全球经济部主管切坦阿亚(Chetan ahya)在周日发布的一份报告中表示，全球经济最早可能在9个月后开始下滑。他表示，随着成本上升、客户需求放缓以及企业削减资本支出，经济增长将受到影响。

花旗集团分析师建议投资者购买美国国债。他们指出，上一次全球经济出现类似现状是在2016年初，随后全球经济明显放缓。

来源：新浪直播网