私募大佬一季度调仓路线曝光：科技、消费、医药三大板块成布局重点

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随着第一季度报告的披露，高益、淡水泉、数千家合资企业、兴师等数百亿元私募股权已经浮出水面。一些股票已经成为一些顶级私募持有的品种，单只股票的市值高达41亿元。

数据显示，今年第一季度，科技、消费和医药三大板块已成为知名私募的重点板块。

私人筹款的迹象出现了

风能数据显示，今年第一季度，共有583只私募产品持有769只股票，而去年年底，共有426只私募产品持有601只股票。从私募产品数量来看，今年第一季度比去年年底增加了36.8%，而从拥有私募头寸的上市公司数量来看，今年第一季度比去年年底增加了27.9%。

典型的例子是龙鸣投资。根据东方财富选择的数据，今年第一季度，龙鸣投资旗下的龙鸣价值增长一期共持有27只新股。具体而言，价值增长一期持有34.96万股东，即华测试、瑞明科技24.33万股、香河实业42.57万股、益达34.19万股、宁夏建材196万股、广普24.56万股。此外，它还持有海星、银翘环保、德恩精工、冈岩纳克、余金龙、国投、神马电力、博杰、铂新材料、神龙、春秋电子、阿诗创、河源燃气、嘉禾智能、指南针、安尼尔、荣达唤醒、龙利科技、英赛集团、世丰文化、神驰机电等股票。

根据私募网络的统计，128家上市公司中有15家私募进入了前十大流通股股东。从公布的持仓数据来看，今年第一季度，科技、消费、医药等行业已成为私募股权基金的三大板块。

格商研究中心认为，目前a股具有长期的战略配置机会。今年3月，海外疫情加上美国股市的流动性冲击，成为全年最恐慌的阶段。全年的底部面积基本被证实，a股下行空空间有限。因此，建议投资者抓住机会进行长期布局。从布局方向来看，今年外部需求减弱，主要是由国内需求的改善带动的，而国内需求主要集中在基础设施和消费上。在流动性充裕、政策优惠、科技成长型行业日益繁荣的背景下，科技成长型行业仍是今年布局的主线。高股息率和低估值的周期以及消费行业的领先股票是主要方向。

股票交易的道路是显而易见的

今年第一季度，在科技、医疗、消费等知名私募领域，我们可以发现股票互换的路径是明显的，但私募老板职位增加的迹象更加明显。例如，高一资产柳峰管理的高一林山第一王源基金共持有41只股票，比去年年底大幅增加。最近高调参与世纪华通的固定增长是典型的。根据世纪华通4月13日晚公布的固定增长计划，柳峰管理的产品分配8108万股，分配金额为9.3亿元。柳峰管理的产品持有世纪华通3亿股(假设4月份股票不变)，以4月30日的股价计算，股票市值达到41.7亿元。

从高一资产的市值来看，依次是世纪华通、伊利、紫光、紫金矿业、SF控股、完美世界和龙平高科技。其中，柳峰在伊利的新增股份超过25.38亿元，在完美世界的新增市值超过10.2亿元，新增股份有AVIC机电、博雅生物、田慧新材料、天山股份、宝龙科技、广信股份、厦门翔宇、楚江新材料、宏成水务、深谷控股、东珠生态等。此外，邓晓峰高益资产管理的产品晓峰二号持有3.06亿元的宏发股份、7038万元的黔元电力股份，并于期末增持市值2亿元的麦克生物股份。

王亚伟华润信托云峰9号今年第一季度持有5只股票，比去年年底增加了3只。今年第一季度，王亚伟的四种私募产品进入了卓一信息的前十大流通股股东，共持有104.39万股。此外，它还新进入顺昌，江淮汽车，海南高速公路和武夷，中国。

淡水泉投资的赵军去年年底表示，增长将是未来两三年最有希望的方式，他正在不断优化自己的投资组合，并深入挖掘尚未实现市场业绩重估的行业领袖。根据披露的数据，2020年第一季度，淡水泉的许多产品进入了北大荒和苏肯农业发展的前十大流通股股东，持有北大荒4057.53万股股份。此外，淡水泉精选一期出现在7只股票的季报中，包括梅捷科技、戈尔、濮阳汇成、华宇软件、三环集团和中国武夷。淡水泉和王亚伟的产品都在第一季度末在中国五邑上市。

此外，乐圣资产的子公司中信信托进入第58期，第一季度持有4只股票，具体为常杰驱动、金朗科技、广电计量和梦幻百合。此外，成泉资本旗下的中信信托公司成泉惠永八出现在第一季度的8只股票报告中，包括电声、钟石传媒、奥科股份、吉智科技、中信氟材料、迪尔激光、振安科技和凯撒文化。

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来源：新浪直播网